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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 352 500.00 | -352 500.00 | |
BZ Autres créances | 404 056.00 | | 404 056.00 | 404 056.00 |
CF Disponibilités | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 813.00 | 352 500.00 | 392 313.00 | 744 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 803.00 | 352 500.00 | 393 303.00 | 745 803.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -216 361.00 | -216 361.00 | | -216 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | -333 451.00 | -135 317.00 | | -333 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 650.00 | -78 733.00 | | 122 650.00 |
DL TOTAL (I) | 254 437.00 | 251 188.00 | | 254 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 696.00 | 356 270.00 | | 66 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 1 157.00 | | 29 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 866.00 | 358 117.00 | | 138 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 303.00 | 609 305.00 | | 393 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 345 264.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 745 264.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 145 264.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 884.00 | 790 570.00 | | 154 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 234.00 | 869 304.00 | | 32 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 650.00 | -78 733.00 | | 122 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 990.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 990.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451 417.00 | | 98 917.00 | 451 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 417.00 | | 98 917.00 | 451 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 417.00 | | 98 917.00 | 451 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 056.00 | 404 056.00 | | 404 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |