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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426.00 | 6 733.00 | 2 693.00 | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 518.00 | 89 313.00 | 170 205.00 | 259 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 944.00 | 96 046.00 | 172 898.00 | 268 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 676.00 | | 325 676.00 | 325 676.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 422.00 | | 361 422.00 | 361 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 366.00 | 96 046.00 | 534 320.00 | 630 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 661.00 | 40 592.00 | | 39 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | -931.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 126 356.00 | 94 661.00 | | 126 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 720.00 | 122 768.00 | | 271 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 92 006.00 | | 74 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 673.00 | 26 582.00 | | 32 673.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 964.00 | 244 101.00 | | 407 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 320.00 | 338 762.00 | | 534 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 491.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -491.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | -1 067.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 177.00 | 747 204.00 | | 773 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 483.00 | 748 135.00 | | 741 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 695.00 | -931.00 | | 31 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 611.00 | 29 435.00 | | 66 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 611.00 | 29 435.00 | | 66 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 466.00 | 274 466.00 | | 274 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 749.00 | 326 749.00 | | 326 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 964.00 | 407 963.00 | | 407 964.00 |