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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 8 593.00 | 3 447.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 037.00 | 116 451.00 | 143 586.00 | 260 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 077.00 | 125 044.00 | 147 033.00 | 272 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
CF Disponibilités | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 544.00 | 125 044.00 | 304 500.00 | 429 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 356.00 | 39 661.00 | | 71 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 31 695.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 169 772.00 | 126 356.00 | | 169 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | 26 774.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 463.00 | 74 050.00 | | 75 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 32 673.00 | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 728.00 | 407 964.00 | | 134 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 500.00 | 534 320.00 | | 304 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 728.00 | 407 963.00 | | 134 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 401.00 | 26 774.00 | | 17 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 486.00 | | 721 486.00 | 721 486.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 232.00 | | 723 232.00 | 723 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 2 579.00 | | 2 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 853.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 262.00 | 2 895.00 | | 10 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 262.00 | 2 895.00 | | 10 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 3 508.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 3 508.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 029.00 | -613.00 | | 8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 1 512.00 | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 726.00 | 773 177.00 | | 736 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 310.00 | 741 482.00 | | 693 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 416.00 | 31 695.00 | | 43 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 046.00 | 28 998.00 | | 96 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 046.00 | 28 998.00 | | 96 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |