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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 285 956.00 | | 285 956.00 | 285 956.00 |
CF Disponibilités | 751 684.00 | | 751 684.00 | 751 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 641.00 | | 1 037 641.00 | 1 037 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 692.00 | | 1 037 692.00 | 1 037 692.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 652.00 | -2 029.00 | | -3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 002.00 | -1 623.00 | | 41 002.00 |
DL TOTAL (I) | 38 350.00 | -2 652.00 | | 38 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 555.00 | 361 555.00 | | 491 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 1 259.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 500 046.00 | 500 046.00 | | 500 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 342.00 | 862 905.00 | | 999 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 692.00 | 860 253.00 | | 1 037 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 862 905.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 491 555.00 | | | 491 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998.00 | 1 623.00 | | 8 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 002.00 | -1 623.00 | | 41 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51.00 | | | 51.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 046.00 | 500 046.00 | | 500 046.00 |
VC Groupe et associés | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
VI Groupe et associés | 491 555.00 | 491 555.00 | | 491 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 342.00 | 999 342.00 | | 999 342.00 |