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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 2 790.00 | 8 178.00 | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 370.00 | 52 953.00 | 1 416.00 | 54 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 242.00 | 67 892.00 | 4 773 350.00 | 4 841 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CF Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 548.00 | 67 892.00 | 4 885 656.00 | 4 953 548.00 |
CU Autres participations | 4 763 756.00 | | 4 763 756.00 | 4 763 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 250.00 | -3 652.00 | | 37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 659.00 | 41 002.00 | | 1 324 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 009.00 | 38 350.00 | | 2 231 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 962.00 | 491 555.00 | | 2 088 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 99.00 | | 55 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422.00 | 7 642.00 | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | 500 046.00 | 500 046.00 | | 500 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 647.00 | 999 342.00 | | 2 654 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 656.00 | 1 037 692.00 | | 4 885 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 647.00 | 999 342.00 | | 2 654 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 830.00 | | 171 830.00 | 171 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 830.00 | | 171 830.00 | 171 830.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 7 642.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 351.00 | 50 000.00 | | 1 495 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 692.00 | 8 998.00 | | 170 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 659.00 | 41 002.00 | | 1 324 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 967.00 | 18 377.00 | | 11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 862.00 | | 380.00 | 4 840 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 138.00 | | 380.00 | 66 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763 756.00 | | | 4 763 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 347.00 | 1 545.00 | | 66 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 983.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 539.00 | 562.00 | | 64 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 046.00 | 500 046.00 | | 500 046.00 |
UX Autres créances clients | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 962.00 | 2 088 962.00 | | 2 088 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 647.00 | 2 654 647.00 | | 2 654 647.00 |