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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
CU Autres participations | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | 1 199.00 | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 27 582.00 | 20 764.00 | | 27 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 851.00 | 7 177.00 | | 58 851.00 |
DL TOTAL (I) | 207 991.00 | 149 140.00 | | 207 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 029.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099.00 | 1 031.00 | | 2 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 090.00 | 150 171.00 | | 210 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099.00 | 1 031.00 | | 2 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | 241.00 | | 58 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 241.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 118.00 | 12 703.00 | | 127 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 267.00 | 5 526.00 | | 68 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 851.00 | 7 177.00 | | 58 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | 2 001.00 | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 310.00 | 65 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 310.00 | 65 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | 2 001.00 | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |