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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
AP Constructions | 112 888.00 | 2 996.00 | 109 892.00 | 112 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 007.00 | 1 268.00 | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 877.00 | 4 003.00 | 243 874.00 | 247 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 070.00 | 4 003.00 | 351 067.00 | 355 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
CU Autres participations | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 475.00 | 6 115.00 | | 7 475.00 |
DG Autres réserves | 57 685.00 | 78 164.00 | | 57 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 27 203.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 243 420.00 | 231 482.00 | | 243 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 786.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | 4 809.00 | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 647.00 | 16 428.00 | | 107 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 067.00 | 247 910.00 | | 351 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 013.00 | 16 428.00 | | 33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 069.00 | | 279 138.00 | 116 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 120 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 331.00 | 247 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 431.00 | 127 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | 250 862.00 | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 795.00 | | 28 276.00 | 113 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 3 754.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 3 754.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 475.00 | 6 842.00 | 28 025.00 | 81 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 647.00 | 33 013.00 | 28 025.00 | 107 647.00 |