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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
CU Autres participations | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 863.00 | 14 091.00 | | 39 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 25 771.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 57 830.00 | 40 963.00 | | 57 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 630.00 | 63 112.00 | | 50 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 088.00 | 52 167.00 | | 47 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 3 899.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 105.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 456.00 | 119 284.00 | | 103 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 287.00 | 160 247.00 | | 161 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 049.00 | 68 969.00 | | 66 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 101.00 | 30 050.00 | | 20 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233.00 | 4 279.00 | | 3 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 867.00 | 25 771.00 | | 16 867.00 |