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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 090.00 | | 197 090.00 | 197 090.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CU Autres participations | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 299.00 | 79 375.00 | | 95 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | 15 924.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 112 786.00 | 96 399.00 | | 112 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | 29 823.00 | | 17 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 262.00 | 58 226.00 | | 65 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 3 213.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 596.00 | 91 263.00 | | 87 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 382.00 | 187 662.00 | | 200 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 951.00 | 73 327.00 | | 82 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 332.00 | 20 233.00 | | 20 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946.00 | 4 309.00 | | 3 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | 15 924.00 | | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 943.00 | 13 299.00 | 4 644.00 | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 692.00 | 3 279.00 | 44 413.00 | 47 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 596.00 | 82 952.00 | 4 644.00 | 87 596.00 |