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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 10.00 | 589.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 207.00 | 29 716.00 | 63 491.00 | 93 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 757.00 | 29 726.00 | 220 031.00 | 249 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BT Marchandises | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 314.00 | 29 726.00 | 268 588.00 | 298 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -567.00 | -21 190.00 | | -567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 713.00 | 20 623.00 | | 24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 32 146.00 | 7 433.00 | | 32 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 169.00 | 210 026.00 | | 174 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 14 840.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 15 248.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 212.00 | 23 452.00 | | 26 212.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 14 615.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 442.00 | 278 181.00 | | 236 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 588.00 | 285 614.00 | | 268 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 656.00 | 104 305.00 | | 99 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
FG Production vendue services | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 971.00 | | 246 971.00 | 246 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 14 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | -1 472.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 234.00 | 230 291.00 | | 253 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 522.00 | 209 668.00 | | 228 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 713.00 | 20 623.00 | | 24 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 158.00 | | 599.00 | 249 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | | 599.00 | 93 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 490.00 | 11 236.00 | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | 11 236.00 | | 18 490.00 |