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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 210.00 | 389.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 207.00 | 40 022.00 | 53 185.00 | 93 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 757.00 | 40 232.00 | 209 525.00 | 249 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BT Marchandises | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 059.00 | 40 232.00 | 265 827.00 | 306 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DH Report à nouveau | | -567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | 24 713.00 | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 61 222.00 | 32 146.00 | | 61 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 787.00 | 174 169.00 | | 136 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 775.00 | 15 526.00 | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 10 828.00 | | 15 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 26 212.00 | | 33 143.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 9 707.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 605.00 | 236 442.00 | | 204 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 827.00 | 268 588.00 | | 265 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 871.00 | 99 656.00 | | 105 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
FG Production vendue services | 265 553.00 | | 265 553.00 | 265 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 610.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 371.00 | 253 234.00 | | 290 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 295.00 | 228 522.00 | | 256 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 077.00 | 24 713.00 | | 34 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 757.00 | | | 249 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 726.00 | 10 506.00 | | 29 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | 10 506.00 | | 29 726.00 |