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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 846.00 | 3 944.00 | 35 902.00 | 39 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 644 767.00 | 3 944.00 | 19 640 822.00 | 19 644 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BZ Autres créances | 3 622 240.00 | | 3 622 240.00 | 3 622 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 633.00 | | 910 633.00 | 910 633.00 |
CF Disponibilités | 4 031 012.00 | | 4 031 012.00 | 4 031 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 631 668.00 | | 8 631 668.00 | 8 631 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 434.00 | 3 944.00 | 28 272 490.00 | 28 276 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
CU Autres participations | 19 604 920.00 | | 19 604 920.00 | 19 604 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 259 600.00 | 20 259 600.00 | | 20 259 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 47 627.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 887.00 | 295 940.00 | | 102 887.00 |
DL TOTAL (I) | 20 377 284.00 | 20 603 167.00 | | 20 377 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791 828.00 | 15 662 615.00 | | 7 791 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 12 981.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 289.00 | 113 787.00 | | 99 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 206.00 | 15 789 383.00 | | 7 895 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 272 490.00 | 36 392 550.00 | | 28 272 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895 206.00 | 15 789 383.00 | | 7 895 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 791 828.00 | | | 7 791 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 626 502.00 | | 138 096.00 | 19 626 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 831.00 | 19 604 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 831.00 | 19 644 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 38 096.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 624 752.00 | | 100 000.00 | 19 624 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 2 971.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 2 971.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 136.00 | | | 3 382 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 791 828.00 | 7 791 828.00 | | 7 791 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 022.00 | 3 690 022.00 | | 3 690 022.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 206.00 | 7 895 206.00 | | 7 895 206.00 |