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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 992.00 | 19 220.00 | 25 773.00 | 44 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 647.00 | | 364 647.00 | 364 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 332.00 | 79 003.00 | 100 330.00 | 179 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 632 694.00 | 598 217.00 | 19 034 477.00 | 19 632 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
BZ Autres créances | 4 677 033.00 | | 4 677 033.00 | 4 677 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 393.00 | | 501 393.00 | 501 393.00 |
CF Disponibilités | 6 832 542.00 | | 6 832 542.00 | 6 832 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 089 504.00 | | 12 089 504.00 | 12 089 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 722 198.00 | 598 217.00 | 31 123 981.00 | 31 722 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
CU Autres participations | 18 743 722.00 | 499 995.00 | 18 243 727.00 | 18 743 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 259 600.00 | 20 259 600.00 | | 20 259 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
DG Autres réserves | 150 796.00 | 97 742.00 | | 150 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 813.00 | 53 054.00 | | 2 217 813.00 |
DL TOTAL (I) | 22 793 468.00 | 20 575 655.00 | | 22 793 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029 248.00 | 8 167 656.00 | | 8 029 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 12 590.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 969.00 | 11 663.00 | | 231 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 512.00 | 8 191 909.00 | | 8 330 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 123 981.00 | 28 767 563.00 | | 31 123 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 330 512.00 | 8 191 909.00 | | 8 330 512.00 |