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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 29.00 | 1 379.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 6 017.00 | 1 349.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 526.00 | 9 015.00 | 5 511.00 | 14 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 450.00 | 15 061.00 | 8 389.00 | 23 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 268 357.00 | | 268 357.00 | 268 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 812.00 | | 486 812.00 | 486 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 262.00 | 15 061.00 | 495 201.00 | 510 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 928.00 | 19 621.00 | | 26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 628.00 | 10 307.00 | | 120 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 402.00 | 6 175.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 162 958.00 | 47 103.00 | | 162 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391.00 | 15 045.00 | | 10 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 998.00 | 21 848.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 27 431.00 | | 150 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 487.00 | 4 967.00 | | 75 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 244.00 | 71 252.00 | | 332 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 201.00 | 118 355.00 | | 495 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 019.00 | | 859 019.00 | 859 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 019.00 | | 859 019.00 | 859 019.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 503.00 | 1 739.00 | | 39 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 194.00 | 179 915.00 | | 862 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 566.00 | 169 608.00 | | 741 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 628.00 | 10 307.00 | | 120 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 391.00 | | 1 408.00 | 22 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 23 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 21 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473.00 | 3 937.00 | 349.00 | 11 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 3 908.00 | 349.00 | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391.00 | 4 743.00 | 5 648.00 | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 001.00 | 163 851.00 | 150.00 | 164 001.00 |
VW T.V.A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 244.00 | 326 595.00 | 5 648.00 | 332 244.00 |