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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 404 795.00 | 13 450.00 | 391 345.00 | 404 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 795.00 | 13 450.00 | 391 345.00 | 404 795.00 |
072 Créances – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 038.00 | | 331 038.00 | 331 038.00 |
110 Total général Actif | 735 833.00 | 13 450.00 | 722 383.00 | 735 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 068.00 | 923.00 | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 793.00 | 7 648.00 | | 7 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 793.00 | -7 648.00 | | -7 793.00 |
280 Produits financiers | 90 522.00 | 111 821.00 | | 90 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 684.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 693.00 | 103 489.00 | | 81 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 795.00 | | | 354 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |