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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 153.00 | 714.00 | 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 559.00 | | 388 558.00 | 388 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 221.00 | 33 778.00 | 704 443.00 | 738 221.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 679.00 | | 309 679.00 | 309 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 900.00 | 33 778.00 | 1 014 122.00 | 1 047 900.00 |
CU Autres participations | 348 795.00 | 33 625.00 | 315 170.00 | 348 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 347.00 | 556 441.00 | | 585 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 025.00 | 128 906.00 | | 98 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 372.00 | 1 015 347.00 | | 1 013 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 3 353.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 750.00 | 3 815.00 | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 122.00 | 1 019 162.00 | | 1 014 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750.00 | 3 815.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 353.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 737.00 | 143 452.00 | | 117 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712.00 | 14 546.00 | | 19 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 025.00 | 128 906.00 | | 98 025.00 |