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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 856.00 | 32 770.00 | 54 086.00 | 86 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 997.00 | 113 678.00 | 366 318.00 | 479 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 563.00 | 150 498.00 | 466 065.00 | 616 563.00 |
BT Marchandises | 578 283.00 | | 578 282.00 | 578 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BZ Autres créances | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CF Disponibilités | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 791.00 | | 775 791.00 | 775 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 354.00 | 150 498.00 | 1 241 856.00 | 1 392 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 123.00 | | | -384 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DL TOTAL (I) | 312 102.00 | | | 312 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 364.00 | | | 451 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
EA Autres dettes | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 753.00 | | | 929 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 856.00 | | | 1 241 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 310.00 | | | 556 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 605.00 | 719.00 | 1 650 324.00 | 1 649 605.00 |
FG Production vendue services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 610.00 | 719.00 | 1 651 329.00 | 1 650 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 158.00 | | | -9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 865.00 | | | 1 684 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 638.00 | | | 1 593 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 572.00 | | 47 990.00 | 568 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 863.00 | | 2 990.00 | 563 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 45 000.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 537.00 | 66 960.00 | | 83 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 488.00 | 66 960.00 | | 79 488.00 |