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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 856.00 | 48 029.00 | 38 827.00 | 86 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 997.00 | 164 135.00 | 315 861.00 | 479 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 563.00 | 216 214.00 | 400 349.00 | 616 563.00 |
BT Marchandises | 513 529.00 | | 513 529.00 | 513 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BZ Autres créances | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CF Disponibilités | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 726.00 | | 703 726.00 | 703 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 289.00 | 216 214.00 | 1 104 075.00 | 1 320 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 897.00 | | | -292 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 315 103.00 | | | 315 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
EA Autres dettes | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 971.00 | | | 788 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 075.00 | | | 1 104 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 535.00 | | | 508 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 563.00 | | | 616 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 854.00 | | | 566 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 498.00 | 65 716.00 | | 150 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 448.00 | 65 716.00 | | 146 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 484.00 | 238 484.00 | | 238 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 782.00 | 79 894.00 | 278 887.00 | 358 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
VP Divers | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 631.00 | 113 471.00 | 45 160.00 | 158 631.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 423.00 | 508 535.00 | 278 887.00 | 787 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
ST Autres comptes | 188 549.00 | | | 188 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
YT Sous‐traitance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 028.00 | | | 410 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |