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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 6 655.00 | 33 145.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 575.00 | 4 046.00 | 20 529.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 375.00 | 10 702.00 | 208 673.00 | 219 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 367.00 | 10 702.00 | 238 666.00 | 249 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 779.00 | | | 221 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
FG Production vendue services | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 23 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 645.00 | 26 170.00 | 108 968.00 | 170 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 779.00 | 47 305.00 | 131 968.00 | 221 779.00 |