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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 303.00 | 14 747.00 | 25 556.00 | 40 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 718.00 | 9 400.00 | 20 318.00 | 29 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 225 021.00 | 24 147.00 | 200 874.00 | 225 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | 7 575.00 | 5 881.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 205.00 | 7 575.00 | 48 630.00 | 56 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 226.00 | 31 722.00 | 249 504.00 | 281 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 144.00 | 15 886.00 | | 45 144.00 |
DL TOTAL (I) | 48 030.00 | 16 886.00 | | 48 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 503.00 | 170 685.00 | | 144 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 6 652.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 6 495.00 | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 434.00 | 7 948.00 | | 17 434.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 474.00 | 221 779.00 | | 201 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 504.00 | 238 666.00 | | 249 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
FG Production vendue services | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 604.00 | | 199 604.00 | 199 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 2 501.00 | | 10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 917.00 | 150 972.00 | | 199 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 774.00 | 135 086.00 | | 154 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 144.00 | 15 886.00 | | 45 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 375.00 | | 5 646.00 | 219 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | | 5 646.00 | 64 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 13 446.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 13 446.00 | | 10 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 475.00 | 26 592.00 | 110 725.00 | 144 475.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 474.00 | 83 592.00 | 110 725.00 | 201 474.00 |