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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 329.00 | | 428 329.00 | 428 329.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 468.00 | | | 425 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 329.00 | | | 428 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 307.00 | 49 649.00 | 187 319.00 | 334 307.00 |
VI Groupe et associés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 468.00 | 120 810.00 | 187 319.00 | 425 468.00 |