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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 999.00 | | 326 999.00 | 326 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 802.00 | | 395 802.00 | 395 802.00 |
CU Autres participations | 326 999.00 | | 326 999.00 | 326 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 793.00 | 51 022.00 | | 92 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | 41 772.00 | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 127 463.00 | 98 293.00 | | 127 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 413.00 | 193 974.00 | | 146 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 514.00 | 80 821.00 | | 119 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 12 302.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 338.00 | 287 196.00 | | 268 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 802.00 | 385 490.00 | | 395 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 999.00 | 287 196.00 | | 150 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 593.00 | 89 959.00 | | 96 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 424.00 | 48 187.00 | | 67 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | 41 772.00 | | 29 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 999.00 | | | 326 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 999.00 | | | 326 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 413.00 | 29 074.00 | 117 339.00 | 146 413.00 |
VI Groupe et associés | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 338.00 | 150 999.00 | 117 339.00 | 268 338.00 |