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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AP Constructions | 159 801.00 | 150 199.00 | 9 602.00 | 159 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 592.00 | 28 590.00 | 2.00 | 28 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 6 843.00 | 130.00 | 6 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 166.00 | 185 632.00 | 55 533.00 | 241 166.00 |
BT Marchandises | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 875.00 | 185 632.00 | 157 243.00 | 342 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
DH Report à nouveau | -57 743.00 | -66 712.00 | | -57 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 318.00 | 8 968.00 | | -22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 60 019.00 | 82 338.00 | | 60 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 36 745.00 | | 32 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 445.00 | 61 466.00 | | 61 445.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 223.00 | 101 653.00 | | 97 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 243.00 | 183 992.00 | | 157 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 223.00 | 101 653.00 | | 97 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 907.00 | | 382 907.00 | 382 907.00 |
FD Production vendue biens | -13 853.00 | | -13 853.00 | -13 853.00 |
FG Production vendue services | 202 360.00 | | 202 360.00 | 202 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 414.00 | | 571 414.00 | 571 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 130.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 868.00 | 573 354.00 | | 580 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 187.00 | 564 386.00 | | 603 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 318.00 | 8 968.00 | | -22 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VP Divers | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 374.00 | 60 448.00 | 3 926.00 | 64 374.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |