| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AP Constructions | 159 801.00 | 159 484.00 | 317.00 | 159 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 317.00 | 29 085.00 | 9 231.00 | 38 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | 7 263.00 | 2 164.00 | 9 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 126.00 | 195 833.00 | 58 292.00 | 254 126.00 |
BT Marchandises | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 266.00 | 195 833.00 | 266 433.00 | 462 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
DH Report à nouveau | -68 322.00 | -80 062.00 | | -68 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 257.00 | 11 740.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 125 017.00 | 71 759.00 | | 125 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 251.00 | 16 251.00 | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 41 166.00 | | 25 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 841.00 | 38 830.00 | | 51 841.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 416.00 | 96 438.00 | | 141 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 433.00 | 168 198.00 | | 266 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 416.00 | 96 438.00 | | 141 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 592.00 | | 406 592.00 | 406 592.00 |
FD Production vendue biens | -7 621.00 | | -7 621.00 | -7 621.00 |
FG Production vendue services | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 414.00 | | 658 414.00 | 658 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 440.00 | 626 088.00 | | 658 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 183.00 | 614 348.00 | | 605 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 257.00 | 11 740.00 | | 53 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 233.00 | 61 558.00 | 4 676.00 | 66 233.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |