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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 958.00 | 142 423.00 | 222 534.00 | 364 958.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AP Constructions | 28 141.00 | 27 297.00 | 843.00 | 28 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 044.00 | 14 611.00 | 3 432.00 | 18 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 635.00 | 113 579.00 | 21 056.00 | 134 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 070.00 | 304 355.00 | 282 714.00 | 587 070.00 |
BP En cours de production de services | 230 830.00 | | 230 830.00 | 230 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 508.00 | 121 062.00 | 658 446.00 | 779 508.00 |
BZ Autres créances | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
CF Disponibilités | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 044.00 | 121 062.00 | 1 139 982.00 | 1 261 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 114.00 | 425 417.00 | 1 422 696.00 | 1 848 114.00 |
CU Autres participations | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 524.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 139 600.00 | 92 447.00 | | 139 600.00 |
DH Report à nouveau | | 216 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 763.00 | 129 449.00 | | 75 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | 452.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 516 659.00 | 440 205.00 | | 516 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 798.00 | 119 090.00 | | 269 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 426.00 | 56 044.00 | | 88 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 67 795.00 | | 74 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 621.00 | 492 473.00 | | 473 621.00 |
EA Autres dettes | | 12 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 037.00 | 747 592.00 | | 906 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 696.00 | 1 187 797.00 | | 1 422 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 259.00 | 680 412.00 | | 698 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 618.00 | 24 907.00 | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 634 339.00 | 634 339.00 | | 634 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 170.00 | 145 170.00 | | 145 170.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 179.00 | 54 402.00 | 150 973.00 | 262 179.00 |
VI Groupe et associés | 88 427.00 | 88 428.00 | | 88 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VP Divers | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 313.00 | 932 313.00 | | 932 313.00 |
VW T.V.A. | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 037.00 | 698 260.00 | 150 973.00 | 906 037.00 |