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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 146.00 | 147 432.00 | 227 714.00 | 375 146.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AP Constructions | 28 141.00 | 27 690.00 | 451.00 | 28 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 533.00 | 16 137.00 | 3 395.00 | 19 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 557.00 | 122 329.00 | 27 228.00 | 149 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 662.00 | 320 032.00 | 293 629.00 | 613 662.00 |
BP En cours de production de services | 270 465.00 | | 270 465.00 | 270 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 980.00 | 82 125.00 | 638 854.00 | 720 980.00 |
BZ Autres créances | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CF Disponibilités | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 760.00 | 82 125.00 | 1 098 634.00 | 1 180 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 422.00 | 402 158.00 | 1 392 265.00 | 1 794 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
CU Autres participations | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 152.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 155 515.00 | 139 600.00 | | 155 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | 75 763.00 | | 35 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 834.00 | 1 143.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 522 884.00 | 516 659.00 | | 522 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 858.00 | 269 798.00 | | 249 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 726.00 | 88 426.00 | | 121 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 74 190.00 | | 21 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 209.00 | 473 621.00 | | 476 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 379.00 | 906 037.00 | | 869 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 264.00 | 1 422 696.00 | | 1 392 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 048.00 | 698 259.00 | | 698 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 621 406.00 | 621 406.00 | | 621 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 692.00 | 67 361.00 | 142 818.00 | 238 692.00 |
VI Groupe et associés | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 079.00 | 812 079.00 | | 812 079.00 |
VW T.V.A. | 157 930.00 | 157 930.00 | | 157 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 380.00 | 698 049.00 | 142 818.00 | 869 380.00 |