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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 916 987.00 | 690 117.00 | 226 870.00 | 916 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 18 824.00 | 10 166.00 | 28 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 489.00 | 708 941.00 | 315 548.00 | 1 024 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 375 970.00 | | 375 970.00 | 375 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 313.00 | 708 941.00 | 696 372.00 | 1 405 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 112.00 | | | 371 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 034.00 | | | 175 034.00 |
DL TOTAL (I) | 554 531.00 | | | 554 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 372.00 | | | 696 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 583.00 | | | 407 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 583.00 | | | 407 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 536.00 | | | 759 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 502.00 | | | 584 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 034.00 | | | 175 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 549.00 | | 3 940.00 | 1 520 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 024 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 1 023 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 786.00 | | 3 940.00 | 1 519 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 791.00 | 43 567.00 | 92 417.00 | 757 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 791.00 | 43 567.00 | 92 417.00 | 757 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |