|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 919 709.00 | 757 690.00 | 162 019.00 | 919 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 290.00 | 21 669.00 | 8 621.00 | 30 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 525.00 | 779 359.00 | 249 166.00 | 1 028 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 556.00 | | 179 556.00 | 179 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 081.00 | 779 359.00 | 428 723.00 | 1 208 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 127.00 | | | 308 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DL TOTAL (I) | 377 264.00 | | | 377 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 723.00 | | | 428 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 892.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 610.00 | | | 166 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 489.00 | | 4 036.00 | 1 024 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 727.00 | | 4 021.00 | 1 023 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 15.00 | 762.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 161.00 | 35 197.00 | | 744 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 161.00 | 35 197.00 | | 744 161.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 458.00 | 20 458.00 | 31 000.00 | 51 458.00 |