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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 627.00 | 106 562.00 | 65.00 | 106 627.00 |
BZ Autres créances | 319 303.00 | | 319 303.00 | 319 303.00 |
CF Disponibilités | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 892.00 | | 520 892.00 | 520 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 518.00 | 106 562.00 | 520 957.00 | 627 518.00 |
CU Autres participations | 106 612.00 | 106 562.00 | 50.00 | 106 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 921.00 | 5 554.00 | | 4 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 852.00 | -633.00 | | 150 852.00 |
DL TOTAL (I) | 519 499.00 | 368 646.00 | | 519 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 176.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 459.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 957.00 | 370 106.00 | | 520 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458.00 | 1 459.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 629.00 | 809.00 | | 259 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 777.00 | 1 441.00 | | 108 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 852.00 | -633.00 | | 150 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 562.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 318 342.00 | 318 342.00 | | 318 342.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 303.00 | 319 303.00 | | 319 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |