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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
CF Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 963.00 | | 314 963.00 | 314 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 028.00 | | 315 028.00 | 315 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 639.00 | 5 774.00 | | 3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 336.00 | -2 135.00 | | -28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 309 028.00 | 337 364.00 | | 309 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 175.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 1 150.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1 325.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 028.00 | 338 689.00 | | 315 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 1 325.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244.00 | 8.00 | | 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 579.00 | 2 143.00 | | 28 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 336.00 | -2 135.00 | | -28 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 562.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 562.00 | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 255 056.00 | 255 056.00 | | 255 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 829.00 | 11 813.00 | 9 016.00 | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 886.00 | 266 869.00 | 9 016.00 | 275 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |