| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 3 485.00 | 7 447.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 931.00 | 405 633.00 | 198 298.00 | 603 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 215.00 | 81 726.00 | 92 489.00 | 174 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 263.00 | 490 844.00 | 301 419.00 | 792 263.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 698.00 | | 274 698.00 | 274 698.00 |
BZ Autres créances | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 539.00 | 490 844.00 | 650 696.00 | 1 141 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 95 748.00 | 45 876.00 | | 95 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 844.00 | 49 873.00 | | 78 844.00 |
DL TOTAL (I) | 184 033.00 | 105 189.00 | | 184 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 935.00 | 167 665.00 | | 209 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 795.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 365.00 | 119 912.00 | | 147 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 972.00 | 122 674.00 | | 96 972.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 5 903.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 663.00 | 416 949.00 | | 466 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 616.00 | 522 138.00 | | 649 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 583.00 | 412 180.00 | | 465 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
FG Production vendue services | 943 218.00 | | 943 218.00 | 943 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 055.00 | | 966 055.00 | 966 055.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 717.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 085.00 | 14 518.00 | | 10 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | 14 518.00 | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 5 715.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 5 715.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | 8 804.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | 15 631.00 | | 22 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 140.00 | 954 043.00 | | 976 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 295.00 | 904 170.00 | | 897 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 844.00 | 49 873.00 | | 78 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 242.00 | 20 288.00 | | 24 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 464.00 | | 186 799.00 | 605 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 347.00 | | 186 799.00 | 591 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 127.00 | 90 717.00 | | 400 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 642.00 | 90 717.00 | | 396 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 274 698.00 | 274 698.00 | | 274 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 606.00 | 67 702.00 | 124 904.00 | 192 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 946.00 | 319 946.00 | | 319 946.00 |
VW T.V.A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 663.00 | 330 759.00 | 124 904.00 | 455 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 3 370.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | 8 632.00 | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 176 233.00 | 152 032.00 | | 176 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 870.00 | 46 952.00 | | 50 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 136.00 | 36 706.00 | | 22 136.00 |
YT Sous‐traitance | 305 497.00 | 316 814.00 | | 305 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 204.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | 4 574.00 | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 677.00 | 190 722.00 | | 201 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 970.00 | 74 540.00 | | 161 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 417.00 | 524 429.00 | | 542 417.00 |