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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 3 485.00 | 7 447.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 489.00 | 597 150.00 | 389 339.00 | 986 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 154.00 | 123 246.00 | 156 909.00 | 280 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 760.00 | 723 880.00 | 706 880.00 | 1 430 760.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 281.00 | | 249 281.00 | 249 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 041.00 | 723 880.00 | 956 161.00 | 1 680 041.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 188 987.00 | 160 308.00 | | 188 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 924.00 | 28 679.00 | | -123 924.00 |
DL TOTAL (I) | 74 503.00 | 198 427.00 | | 74 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 976.00 | 587 575.00 | | 774 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 171.00 | 3 199.00 | | 40 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 97 551.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 351.00 | 79 681.00 | | 39 351.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 6 999.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 657.00 | 775 005.00 | | 881 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 134.00 | 973 064.00 | | 956 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 630.00 | 774 637.00 | | 881 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 126.00 | | 207 634.00 | 1 223 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 932.00 | | | 160 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 009.00 | | 207 634.00 | 1 059 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 392.00 | 130 488.00 | | 593 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 907.00 | 130 488.00 | | 589 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 761.00 | 349 691.00 | 349 519.00 | 774 761.00 |
VI Groupe et associés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 340.00 | 85 170.00 | 3 170.00 | 88 340.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 657.00 | 456 587.00 | 349 519.00 | 881 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 3 243.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 986.00 | 15 323.00 | | 11 986.00 |
ST Autres comptes | 153 691.00 | 153 471.00 | | 153 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 768.00 | 52 322.00 | | 57 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 251 656.00 | 334 098.00 | | 251 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 774.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 4 017.00 | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 402.00 | 199 413.00 | | 159 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 159.00 | 109 528.00 | | 80 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 316.00 | 555 214.00 | | 475 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |