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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 274.00 | 67 645.00 | 2 630.00 | 70 274.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 531.00 | 67 645.00 | 2 887.00 | 70 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 863.00 | 19 030.00 | 61 833.00 | 80 863.00 |
072 Créances – Autres | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
084 Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 254.00 | 19 030.00 | 100 224.00 | 119 254.00 |
110 Total général Actif | 189 785.00 | 86 674.00 | 103 111.00 | 189 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 763.00 | 120 986.00 | | 93 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 256.00 | -1 919.00 | | -6 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 060.00 | 164 147.00 | | 146 060.00 |
222 Production stockée | -1 907.00 | -1 817.00 | | -1 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 507.00 | 4 200.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 166.00 | 285 618.00 | | 232 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 718.00 | 92 267.00 | | 77 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 997.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | 298.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 65 353.00 | 59 743.00 | | 65 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | 7 519.00 | | 8 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 690.00 | 88 125.00 | | 89 690.00 |
252 Charges sociales | 31 766.00 | 29 452.00 | | 31 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 4 521.00 | | 2 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 939.00 | 1 024.00 | | 7 939.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 879.00 | 280 983.00 | | 284 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 713.00 | 4 636.00 | | -52 713.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 4 738.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 626.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 355.00 | -4 385.00 | | -4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 522.00 | 3 656.00 | | -48 522.00 |