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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 024.00 | 69 535.00 | 17 489.00 | 87 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 206.00 | 69 535.00 | 19 671.00 | 89 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 282.00 | 6 073.00 | 64 209.00 | 70 282.00 |
072 Créances – Autres | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
084 Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 384.00 | 6 073.00 | 146 312.00 | 152 384.00 |
110 Total général Actif | 241 590.00 | 75 608.00 | 165 983.00 | 241 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | 96 746.00 | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 416.00 | 240 749.00 | | 322 416.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -8 500.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 393.00 | 2 540.00 | | 4 393.00 |
230 Autres produits | 14 553.00 | 63.00 | | 14 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 862.00 | 331 597.00 | | 359 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | 115 588.00 | | 25 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 618.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
242 Autres charges externes. | 76 267.00 | 69 245.00 | | 76 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 4 696.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 076.00 | 73 046.00 | | 73 076.00 |
252 Charges sociales | 21 947.00 | 25 620.00 | | 21 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 1 416.00 | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 13 657.00 | 220.00 | | 13 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 383.00 | 284 213.00 | | 328 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 479.00 | 47 384.00 | | 31 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 1 955.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 1 763.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 135.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 480.00 | 47 441.00 | | 30 480.00 |