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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 37 820.00 | |
AN Terrains | | | 30 912.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 899.00 | |
BT Marchandises | | | 56 329.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 474 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 336 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 475 712.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 338 918.00 | 235 913.00 | | 338 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 479.00 | 103 006.00 | | 125 479.00 |
DL TOTAL (I) | 591 997.00 | 466 518.00 | | 591 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 825.00 | 10 696.00 | | 16 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 084.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 769.00 | 725 270.00 | | 587 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 776.00 | 349 883.00 | | 263 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 38 176.00 | | 11 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 715.00 | 1 127 713.00 | | 883 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 712.00 | 1 620 901.00 | | 1 475 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 414.00 | 1 127 713.00 | | 880 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 585.00 | | 15 582.00 | 365 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 380 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 324 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 866.00 | | 15 082.00 | 309 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | 500.00 | 17 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 625.00 | 10 788.00 | 1.00 | 230 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 625.00 | 10 788.00 | | 230 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
6T Sur comptes clients | 113 979.00 | 41 823.00 | 36 513.00 | 113 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 979.00 | 41 823.00 | 36 513.00 | 113 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 649.00 | 41 823.00 | 63 183.00 | 140 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 823.00 | 63 183.00 | |