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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 123.00 | 1 949.00 | 42 174.00 | 44 123.00 |
AH Fonds commercial | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
AN Terrains | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
AP Constructions | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 832.00 | 45 861.00 | 16 971.00 | 62 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 645.00 | 62 111.00 | 72 533.00 | 134 645.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 637.00 | 285 089.00 | 268 548.00 | 553 637.00 |
BT Marchandises | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 550.00 | 168 126.00 | 922 424.00 | 1 090 550.00 |
BZ Autres créances | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
CF Disponibilités | 1 492 626.00 | | 1 492 626.00 | 1 492 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 374.00 | 168 126.00 | 2 738 248.00 | 2 906 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 011.00 | 453 215.00 | 3 006 796.00 | 3 460 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 640 501.00 | 595 872.00 | | 640 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 774.00 | 44 630.00 | | 226 774.00 |
DL TOTAL (I) | 994 876.00 | 768 101.00 | | 994 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | 9 333.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 990.00 | 130 833.00 | | 842 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 537.00 | 320 144.00 | | 337 537.00 |
EA Autres dettes | 23 168.00 | 23 412.00 | | 23 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 920.00 | 1 283 721.00 | | 2 011 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 796.00 | 2 051 823.00 | | 3 006 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 466.00 | 474 388.00 | | 1 377 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 290.00 | | 102 107.00 | 462 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 68 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 553 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 403 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 820.00 | | 44 123.00 | 37 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 333.00 | | 57 424.00 | 356 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 137.00 | | 560.00 | 68 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 577.00 | 16 712.00 | 10 200.00 | 278 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 577.00 | 14 763.00 | 10 200.00 | 278 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 754.00 | 36 228.00 | 3 855.00 | 135 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 754.00 | 36 228.00 | 3 855.00 | 135 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 754.00 | 36 228.00 | 3 855.00 | 135 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 228.00 | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 990.00 | 842 990.00 | | 842 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
UX Autres créances clients | 913 334.00 | 913 334.00 | | 913 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 173 772.00 | 626 228.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 142.00 | 1 203 005.00 | 68 137.00 | 1 271 142.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 694.00 | 1 377 466.00 | 626 228.00 | 2 003 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 910.00 | 17 421.00 | | 56 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 840.00 | 31 039.00 | | 53 840.00 |
ST Autres comptes | 310 082.00 | 259 763.00 | | 310 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 642.00 | 57 804.00 | | 69 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121.00 | 803.00 | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | 11 347.00 | | 5 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 669.00 | 28 768.00 | | 62 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 339.00 | 104 587.00 | | 272 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 883.00 | 100 007.00 | | 199 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 684.00 | 349 409.00 | | 434 684.00 |