| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 921.00 | 49 029.00 | 73 891.00 | 122 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 007.00 | 51 029.00 | 175 978.00 | 227 007.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 438.00 | 51 029.00 | 197 409.00 | 248 438.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
DH Report à nouveau | -30 703.00 | -39 390.00 | | -30 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 289.00 | 8 687.00 | | -7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 32 002.00 | 39 292.00 | | 32 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 849.00 | 3 221.00 | | 109 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 569.00 | 5 075.00 | | 18 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 13 084.00 | | 20 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 657.00 | 24 583.00 | | 15 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 650.00 | | |
EA Autres dettes | 313.00 | 70.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 406.00 | 53 684.00 | | 165 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 409.00 | 92 976.00 | | 197 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
FG Production vendue services | 3 523.00 | 33.00 | 3 555.00 | 3 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 100.00 | 33.00 | 205 133.00 | 205 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 113.00 | 188 851.00 | | 206 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 403.00 | 180 164.00 | | 213 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 289.00 | 8 687.00 | | -7 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 408.00 | | 112 914.00 | 121 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 62 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 227 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | | 52 876.00 | 72 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | 60 037.00 | 9 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 440.00 | 6 589.00 | | 44 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 440.00 | 6 589.00 | | 44 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UP Prêts | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 558.00 | 16 482.00 | 60 918.00 | 107 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 089.00 | 8 503.00 | 60 586.00 | 69 089.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 406.00 | 74 331.00 | 60 918.00 | 165 406.00 |