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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 055.00 | 67 710.00 | 59 345.00 | 127 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BF Prêts | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 339.00 | 69 710.00 | 166 629.00 | 236 339.00 |
BT Marchandises | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 554.00 | 69 710.00 | 186 844.00 | 256 554.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
DH Report à nouveau | -28 176.00 | -37 992.00 | | -28 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | 9 817.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 44 830.00 | 41 819.00 | | 44 830.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | 71.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 590.00 | 103 637.00 | | 77 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 309.00 | 17 925.00 | | 17 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 21 256.00 | | 27 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 845.00 | 7 153.00 | | 8 845.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 160.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 014.00 | 150 203.00 | | 132 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 844.00 | 192 022.00 | | 186 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
FG Production vendue services | 3 098.00 | 47.00 | 3 145.00 | 3 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 990.00 | 47.00 | 199 037.00 | 198 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 171.00 | 206 231.00 | | 200 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 160.00 | 196 414.00 | | 197 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | 9 817.00 | | 3 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 687.00 | | 6 652.00 | 229 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | | 1 454.00 | 127 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 086.00 | | 5 198.00 | 62 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 303.00 | 9 407.00 | | 60 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 303.00 | 9 407.00 | | 60 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UP Prêts | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 361.00 | 15 333.00 | 56 749.00 | 76 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 073.00 | 8 288.00 | 65 784.00 | 74 073.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 014.00 | 70 986.00 | 56 749.00 | 132 014.00 |