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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 374.00 | 59 224.00 | 8 150.00 | 67 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 374.00 | 59 224.00 | 18 150.00 | 77 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
084 Disponibilités | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 792.00 | | 169 792.00 | 169 792.00 |
110 Total général Actif | 247 166.00 | 59 224.00 | 187 942.00 | 247 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 819.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 810.00 | 168 965.00 | | 121 810.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 811.00 | 171 784.00 | | 121 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 928.00 | 8 028.00 | | 5 928.00 |
242 Autres charges externes. | 84 161.00 | 94 427.00 | | 84 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 109.00 | | 1 121.00 |
252 Charges sociales | | 2 948.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | 4 169.00 | | 4 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 946.00 | 110 682.00 | | 95 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 865.00 | 61 102.00 | | 25 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 13 379.00 | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 985.00 | 47 723.00 | | 21 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 056.00 | | | 8 056.00 |