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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 429.00 | 64 605.00 | 3 824.00 | 68 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 429.00 | 64 605.00 | 13 824.00 | 78 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
084 Disponibilités | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 326.00 | | 233 326.00 | 233 326.00 |
110 Total général Actif | 311 755.00 | 64 605.00 | 247 150.00 | 311 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191.00 | 480.00 | | 191.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 675.00 | 156 791.00 | | 116 675.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 49.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 016.00 | 157 321.00 | | 117 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 860.00 | 5 647.00 | | 4 860.00 |
242 Autres charges externes. | 84 003.00 | 85 847.00 | | 84 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 150.00 | | 1 039.00 |
252 Charges sociales | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 2 764.00 | | 2 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 297.00 | 95 408.00 | | 95 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 718.00 | 61 912.00 | | 21 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 12 380.00 | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 460.00 | 49 532.00 | | 18 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 195.00 | | | 9 195.00 |