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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 11 022.00 | 1 628.00 | 12 650.00 |
040 Immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 681.00 | 11 022.00 | 115 659.00 | 126 681.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
110 Total général Actif | 185 567.00 | 11 022.00 | 174 545.00 | 185 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
252 Charges sociales | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 561.00 | | | 3 561.00 |