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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 3 225.00 | 2 106.00 | 5 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 465.00 | | 1 388 465.00 | 1 388 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 048.00 | | 736 048.00 | 736 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 261.00 | 3 225.00 | 3 055 036.00 | 3 058 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 530.00 | 3 225.00 | 3 181 305.00 | 3 184 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388 465.00 | | | 1 388 465.00 |
CU Autres participations | 928 417.00 | | 928 417.00 | 928 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 881.00 | 196 881.00 | | 196 881.00 |
DH Report à nouveau | -77 421.00 | -107 997.00 | | -77 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 30 576.00 | | 747.00 |
DK Provisions réglementées | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 161 815.00 | 161 068.00 | | 161 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 481.00 | 2 478 505.00 | | 2 986 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 13 716.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | 17 079.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 490.00 | 2 509 300.00 | | 3 019 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 305.00 | 2 670 369.00 | | 3 181 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 490.00 | 2 509 300.00 | | 3 019 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 6 447.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 3 604.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 080.00 | 2 843.00 | | 26 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 736.00 | 207 147.00 | | 191 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 989.00 | 176 572.00 | | 190 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 30 576.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 773.00 | | 548 088.00 | 2 517 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 3 058 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 5 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | | 7 600.00 | 5 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 442.00 | | 540 488.00 | 2 512 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 1 076.00 | 175.00 | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 076.00 | 175.00 | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388 465.00 | 1 388 465.00 | | 1 388 465.00 |
UX Autres créances clients | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 481.00 | 2 986 481.00 | | 2 986 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 681.00 | 1 509 681.00 | | 1 509 681.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 490.00 | 3 019 490.00 | | 3 019 490.00 |