| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 270.00 | 5 450.00 | 9 820.00 | 15 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 071.00 | | 1 349 071.00 | 1 349 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031 325.00 | | 1 031 325.00 | 1 031 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 633.00 | 5 450.00 | 3 804 183.00 | 3 809 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 023.00 | | 217 023.00 | 217 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 656.00 | 5 450.00 | 4 021 206.00 | 4 026 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349 071.00 | | | 1 349 071.00 |
CU Autres participations | 1 413 967.00 | | 1 413 967.00 | 1 413 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 760.00 | 153 919.00 | | 305 760.00 |
DH Report à nouveau | | -76 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 880.00 | 228 516.00 | | 84 880.00 |
DK Provisions réglementées | 21 004.00 | 20 312.00 | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 433 644.00 | 348 072.00 | | 433 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 838.00 | 221 075.00 | | 147 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 801.00 | 3 099 746.00 | | 3 364 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 38 618.00 | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | 29 342.00 | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 562.00 | 3 388 781.00 | | 3 587 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 206.00 | 3 736 853.00 | | 4 021 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 431.00 | 3 240 984.00 | | 3 513 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 309.00 | | | 783 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 309.00 | | | 783 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 444.00 | | | 790 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 681.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 136.00 | 681.00 | | 791 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 827.00 | -681.00 | | -7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 8 213.00 | | 23 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 145.00 | 390 211.00 | | 1 080 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 265.00 | 161 696.00 | | 995 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 880.00 | 228 516.00 | | 84 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 771.00 | | 1 792 803.00 | 3 256 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238 789.00 | 3 794 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 941.00 | 3 809 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 15 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 10 483.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 832.00 | | 1 782 320.00 | 3 250 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | 1 925.00 | 1 152.00 | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 925.00 | 1 152.00 | 4 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 312.00 | 692.00 | | 20 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 312.00 | 692.00 | 56 000.00 | 76 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 071.00 | 1 349 071.00 | | 1 349 071.00 |
UX Autres créances clients | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 797.00 | 73 666.00 | 74 131.00 | 147 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 801.00 | 3 364 801.00 | | 3 364 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 134.00 | 1 514 134.00 | | 1 514 134.00 |
VW T.V.A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 562.00 | 3 513 431.00 | 74 131.00 | 3 587 562.00 |