| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 3 194.00 | 1 173.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087.00 | 3 194.00 | 4 893.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 651.00 | 5 300.00 | 376 351.00 | 381 651.00 |
BZ Autres créances | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CF Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 205.00 | 5 300.00 | 512 905.00 | 518 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 292.00 | 8 494.00 | 517 798.00 | 526 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 40 000.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 69 496.00 | 42 191.00 | | 69 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 990.00 | 27 305.00 | | 73 990.00 |
DL TOTAL (I) | 188 686.00 | 114 696.00 | | 188 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 600.00 | 30 978.00 | | 19 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 16 732.00 | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 426.00 | 184 997.00 | | 294 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 112.00 | 232 707.00 | | 329 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 798.00 | 347 403.00 | | 517 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 851.00 | | 1 126 851.00 | 1 126 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 851.00 | | 1 126 851.00 | 1 126 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 265.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 265.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 3 317.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 324.00 | -46 086.00 | | -45 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 856.00 | 569 168.00 | | 1 126 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 866.00 | 541 863.00 | | 1 052 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 990.00 | 27 305.00 | | 73 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167.00 | | 4 395.00 | 6 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 8 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | | 675.00 | 3 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 3 720.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 881.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 881.00 | | 2 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 375 291.00 | 375 291.00 | | 375 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 11 713.00 | 7 887.00 | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 613.00 | 460 893.00 | 3 720.00 | 464 613.00 |
VW T.V.A. | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 112.00 | 321 225.00 | 7 887.00 | 329 112.00 |