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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 4 365.00 | 1 168.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533.00 | 4 365.00 | 7 168.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 379.00 | | 412 379.00 | 412 379.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 138.00 | | 668 138.00 | 668 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 671.00 | 4 365.00 | 675 306.00 | 679 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 2 000.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 166.00 | 69 496.00 | | 91 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 738.00 | 73 990.00 | | 60 738.00 |
DL TOTAL (I) | 249 424.00 | 188 686.00 | | 249 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887.00 | 19 600.00 | | 7 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 14 934.00 | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 725.00 | 294 426.00 | | 407 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 882.00 | 329 112.00 | | 425 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 306.00 | 517 798.00 | | 675 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 153.00 | | 1 724 153.00 | 1 724 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 153.00 | | 1 724 153.00 | 1 724 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 468.00 | 849.00 | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 468.00 | 849.00 | | 13 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 468.00 | -849.00 | | -13 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | -45 324.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 306.00 | 1 126 856.00 | | 1 734 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 568.00 | 1 052 866.00 | | 1 673 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 738.00 | 73 990.00 | | 60 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087.00 | | 3 446.00 | 8 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | 1 166.00 | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 2 280.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194.00 | 1 171.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 171.00 | | 3 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 379.00 | 412 379.00 | | 412 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 643.00 | 441 643.00 | 6 000.00 | 447 643.00 |
VW T.V.A. | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 882.00 | 425 882.00 | | 425 882.00 |