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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 733.00 | 8 347.00 | 13 386.00 | 21 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 26 941.00 | 12 837.00 | 39 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 511.00 | 35 288.00 | 26 223.00 | 61 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
110 Total général Actif | 169 315.00 | 35 288.00 | 134 027.00 | 169 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 442.00 | 13 717.00 | | 99 442.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 648.00 | 89 814.00 | | 60 648.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -10 093.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 841.00 | 93 437.00 | | 151 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 435.00 | 14 385.00 | | 72 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 885.00 | 2 697.00 | | -4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 46 553.00 | 42 648.00 | | 46 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 667.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 872.00 | 22 554.00 | | 25 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | 4 748.00 | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 263.00 | 87 700.00 | | 145 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 578.00 | 5 736.00 | | 6 578.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 677.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 020.00 | 5 060.00 | | 6 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 660.00 | | | 22 660.00 |