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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 983.00 | 11 674.00 | 13 309.00 | 24 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 35 586.00 | 36 222.00 | 71 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 791.00 | 47 260.00 | 49 531.00 | 96 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
110 Total général Actif | 230 029.00 | 47 260.00 | 182 769.00 | 230 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 527.00 | 99 442.00 | | 75 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 811.00 | 60 648.00 | | 91 811.00 |
222 Production stockée | 240.00 | -9 000.00 | | 240.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | 751.00 | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 698.00 | 151 841.00 | | 168 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 687.00 | 72 435.00 | | 69 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 439.00 | -4 885.00 | | -38 439.00 |
242 Autres charges externes. | 92 471.00 | 46 553.00 | | 92 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 541.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 779.00 | 25 872.00 | | 25 779.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 972.00 | 4 746.00 | | 11 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 425.00 | 145 263.00 | | 162 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 274.00 | 6 578.00 | | 6 274.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 363.00 | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 202.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 689.00 | 6 020.00 | | 4 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 533.00 | | | 26 533.00 |