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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 987.00 | 492.00 | 10 495.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | 1 616.00 | 1 512.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 135.00 | 2 108.00 | 16 027.00 | 18 135.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CF Disponibilités | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 589.00 | 2 108.00 | 196 481.00 | 198 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 106 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 388.00 | 74 670.00 | | 141 388.00 |
DL TOTAL (I) | 152 388.00 | 192 604.00 | | 152 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 1 342.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 829.00 | 18 855.00 | | 43 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 093.00 | 20 197.00 | | 44 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 481.00 | 212 801.00 | | 196 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 093.00 | 20 197.00 | | 44 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 697.00 | | 11 661.00 | 7 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 18 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 14 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | 11 661.00 | 3 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 1 539.00 | 1 007.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 539.00 | 1 007.00 | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706.00 | 2 686.00 | 4 020.00 | 6 706.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 2 968.00 | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | 2 711.00 | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 20 842.00 | 39 890.00 | | 20 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 9 187.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 920.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 641.00 | 152 881.00 | | 214 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 391.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | 3 359.00 | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 001.00 | 68 492.00 | | 105 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 572.00 | 35 564.00 | | 37 572.00 |
ZE Dividendes | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 251.00 | 206 589.00 | | 260 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |