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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 987.00 | 7 086.00 | 3 901.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101.00 | 3 993.00 | 1 108.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 107.00 | 11 079.00 | 9 029.00 | 20 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 380 173.00 | | 380 173.00 | 380 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 547.00 | | 418 547.00 | 418 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 654.00 | 11 079.00 | 427 576.00 | 438 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 525.00 | 140 228.00 | | 227 525.00 |
DL TOTAL (I) | 238 525.00 | 151 228.00 | | 238 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 35.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 615.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | 26 303.00 | | 73 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 050.00 | 138 134.00 | | 189 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 576.00 | 289 363.00 | | 427 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 781.00 | 138 134.00 | | 99 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 129.00 | | 978.00 | 19 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | | 978.00 | 15 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347.00 | 2 732.00 | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 2 732.00 | | 8 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 182.00 | 21 913.00 | 89 269.00 | 111 182.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335.00 | 3 315.00 | 4 020.00 | 7 335.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 050.00 | 99 781.00 | 89 269.00 | 189 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 869.00 | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 875.00 | 11 214.00 | | 13 875.00 |
ST Autres comptes | 38 677.00 | 25 333.00 | | 38 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 543.00 | 16 956.00 | | 15 543.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 1 125.00 | | 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 913.00 | 85 125.00 | | 144 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 245.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 1 114.00 | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 358.00 | 94 124.00 | | 174 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 441.00 | 22 039.00 | | 33 441.00 |
ZE Dividendes | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 288.00 | 139 752.00 | | 213 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |