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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 2 162.00 | 3 238.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 330.00 | 2 162.00 | 4 168.00 | 6 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
060 Stock marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
110 Total général Actif | 15 710.00 | 2 162.00 | 13 548.00 | 15 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 406.00 | 27 804.00 | | 24 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 635.00 | 24 593.00 | | 30 635.00 |
222 Production stockée | -996.00 | 1 215.00 | | -996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 921.00 | 1 151.00 | | 2 921.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 966.00 | 54 768.00 | | 56 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 779.00 | 24 227.00 | | 14 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | -886.00 | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 271.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 21 064.00 | 19 356.00 | | 21 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 106.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 782.00 | 11 950.00 | | 18 782.00 |
252 Charges sociales | 2 485.00 | 2 566.00 | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 883.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 731.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 477.00 | 60 203.00 | | 59 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 511.00 | -5 435.00 | | -2 511.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 960.00 | -5 521.00 | | -2 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |